有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 2022年9月末日現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

名 称	資本金の額 2022年9月末日現在	事業の内容
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社東邦銀行	23,519百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円

 
(3)マザーファンドの投資顧問会社
<パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド>

名称	資本金の額	事業の内容
センタースクエア・インベストメント・ マネジメント・エルエルシー (CenterSquare Investment Management LLC)	未公開※	主として、米国において投資顧問業を営んでおります。

※センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシーについて、同社は未公開企業であり、その資本金の額について記載しておりません。
 
<外国債券マザーファンド>、<パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ>および<パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ>

名 称	資本金の額 2022年9月末日現在	事業の内容
パインブリッジ・インベストメンツ・ ヨーロッパ・リミテッド	200千英国ポンド	主として、英国において、投資顧問業を営んでいます。

 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、販売、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
ファンドの投資対象であるマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社より当該マザーファンドの外貨建て資産の運用指図に関する権限の委託を受け、運用に関する投資判断、発注等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
該当事項はありません。
 
≪参考情報≫再信託受託会社の概要

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円(2022年9月末日現在)
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。