ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年4月13日
- -2819万
- 2011年4月12日
- 1億9366万
- 2012年4月11日 +7.02%
- 2億724万
- 2013年4月10日 +101.15%
- 4億1688万
個別
- 2014年4月10日
- 7億3266万
- 2015年4月10日 +21%
- 8億8655万
- 2016年4月13日
- -1億2889万
- 2017年4月11日
- 7億1205万
- 2018年4月10日 -46.98%
- 3億7754万
- 2019年4月10日
- -13億7958万
- 2020年4月10日
- 3億760万
- 2021年4月12日 -70.33%
- 9126万
- 2022年4月11日
- -669万
- 2023年4月11日
- 321万
- 2024年4月10日 +58.7%
- 510万
- 2025年4月10日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/23 9:01
第18期自2023年10月11日至2024年10月10日 第19期自2024年10月11日至2025年10月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 388,131,303 337,797,013 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 59,461,903 2,642,689 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,486,754,513 1,682,869,761
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