ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 通期
個別
- 2008年10月10日
- -5億9598万
- 2009年10月13日
- 1億6251万
- 2010年10月12日
- -1646万
- 2011年10月11日
- 2億4740万
- 2012年10月10日 +6.57%
- 2億6367万
- 2013年10月10日 +880.32%
- 25億8484万
個別
- 2013年10月10日
- 25億8484万
- 2014年10月10日 -35.65%
- 16億6328万
- 2015年10月13日 +68.91%
- 28億950万
- 2016年10月11日
- -2億2178万
- 2017年10月10日
- 23億4454万
- 2018年10月10日 -77.85%
- 5億1922万
- 2019年10月10日
- -19億6944万
- 2020年10月12日
- 3億7387万
- 2021年10月11日 -55.21%
- 1億6746万
- 2022年10月11日
- -1930万
- 2023年10月10日
- 8355万
- 2024年10月10日 -28.84%
- 5946万
- 2025年10月10日 -100%
- 0
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