ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 155,690 | 136,863 |
| 有価証券売買等損益 | 5,328,265,113 | 5,715,125,749 |
| 営業収益合計 | 5,328,420,803 | 5,715,262,612 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,787,279 | 13,028,471 |
| 委託者報酬 | 310,676,442 | 375,222,974 |
| その他費用 | 1,091,899 | 1,302,669 |
| 営業費用合計 | 322,555,620 | 389,554,114 |
| 全事業営業利益 | 5,005,865,183 | 5,325,708,498 |
| 当期経常利益 | 5,005,865,183 | 5,325,708,498 |
| 当年度純利益 | 5,005,865,183 | 5,325,708,498 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,663,285,362 | 2,809,508,693 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,034,989,762 | 11,695,733,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,327,707,969 | 7,301,606,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,327,707,969 | 7,301,606,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,978,652,065 | 10,157,062,179 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,978,652,065 | 10,157,062,179 |
| 分配金 | － | － |
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