ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,918,562 | 164,472,166 |
| 親投資信託受益証券 | 18,305,305,217 | 11,623,444,055 |
| 未収入金 | － | 96,000,000 |
| 流動資産計 | 18,569,223,779 | 11,883,916,221 |
| 資産の部合計 | 18,569,223,779 | 11,883,916,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 106,090,932 |
| 未払受託者報酬 | 6,328,428 | 3,535,207 |
| 未払委託者報酬 | 182,260,318 | 101,815,181 |
| その他未払費用 | 632,758 | 353,431 |
| 流動負債計 | 189,221,504 | 211,794,751 |
| 負債の部合計 | 189,221,504 | 211,794,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,684,268,711 | 4,124,424,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,695,733,564 | 7,547,696,991 |
| （分配準備積立金） | 4,467,644,009 | 2,330,311,048 |
| 元本等合計 | 18,380,002,275 | 11,672,121,470 |
| 純資産の部合計 | 18,380,002,275 | 11,672,121,470 |
| 負債・純資産合計 | 18,569,223,779 | 11,883,916,221 |
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