ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月12日 至 2017年10月10日 | 自 2017年10月11日 至 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 35 |
| 有価証券売買等損益 | 7,573,827,344 | 1,008,710,585 |
| その他収益 | 39,060 | － |
| 営業収益合計 | 7,573,866,404 | 1,008,710,620 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 92,149 | 113,195 |
| 受託者報酬 | 9,156,015 | 10,827,238 |
| 委託者報酬 | 263,696,162 | 311,827,091 |
| その他費用 | 915,958 | 1,095,445 |
| 営業費用合計 | 273,860,284 | 323,862,969 |
| 全事業営業利益 | 7,300,006,120 | 684,847,651 |
| 当期経常利益 | 7,300,006,120 | 684,847,651 |
| 四半期純利益 | 7,300,006,120 | 684,847,651 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,344,549,919 | 519,222,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,777,767,943 | 12,682,903,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,849,401,301 | 7,390,694,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,849,401,301 | 7,390,694,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,574,786,550 | 10,651,183,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,574,786,550 | 10,651,183,696 |
| 分配金 | － | － |
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