（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/12/23 9:08

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年10月10日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年10月12日としております。このため、当計算期間は368日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第13期 2019年10月10日現在第14期 2020年10月12日現在1.※1期首元本額3,607,240,557円1,417,026,985円期中追加設定元本額551,364,436円2,082,123,187円期中一部解約元本額2,741,578,008円2,693,227,152円2.計算期間末日における受益権の総数1,417,026,985口805,923,020口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日	第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,966,525,782円)及び分配準備積立金(834,327,450円)より分配可能額は3,800,853,232円(1万口当たり26,822.73円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,147,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(361,046,433円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,354,190,473円)及び分配準備積立金(176,804,973円)より分配可能額は2,936,189,192円(1万口当たり36,432.63円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,966,525,782円)及び分配準備積立金(834,327,450円)より分配可能額は3,800,853,232円(1万口当たり26,822.73円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,147,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(361,046,433円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,354,190,473円)及び分配準備積立金(176,804,973円)より分配可能額は2,936,189,192円(1万口当たり36,432.63円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第14期 2020年10月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 2019年10月10日現在第14期 2020年10月12日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△785,056,709630,761,200合計△785,056,709630,761,200e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 2019年10月10日現在第14期 2020年10月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 2019年10月10日現在第14期 2020年10月12日現在1口当たり純資産額3.6823円4.6433円(1万口当たり純資産額)(36,823円)(46,433円)

2020/12/23 9:08

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年10月10日現在2020年10月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン146,492,292493,865,924株式26,677,320,86024,677,180,100投資証券70,227,000-未収入金694,568,427739,415,047未収配当金169,459,500105,585,370流動資産合計27,758,068,07926,016,046,441資産合計27,758,068,07926,016,046,441負債の部流動負債未払金414,072,321343,147,573未払解約金1,490,000601,000,000その他未払費用281,267流動負債合計415,562,349944,148,840負債合計415,562,349944,148,840純資産の部元本等元本※15,471,007,2473,910,407,186剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)21,871,498,48321,161,490,415元本等合計27,342,505,73025,071,897,601純資産合計27,342,505,73025,071,897,601負債純資産合計27,758,068,07926,016,046,441e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年10月11日 至 2020年10月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(3)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年10月10日現在2020年10月12日現在1.※1期首2018年10月11日2019年10月11日期首元本額8,569,837,318円5,471,007,247円期中追加設定元本額1,133,522,947円3,676,652,138円期中一部解約元本額4,232,353,018円5,237,252,199円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)1,043,002,249円583,092,201円ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)4,428,004,998円3,327,314,985円計5,471,007,247円3,910,407,186円2.期末日における受益権の総数5,471,007,247口3,910,407,186口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年10月11日 至 2020年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年10月11日 至 2020年10月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年10月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年10月10日現在2020年10月12日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式164,327,8553,903,936,514投資証券7,269,658-合計171,597,5133,903,936,514(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月11日から2019年10月10日まで、及び2019年10月11日から2020年10月12日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年10月10日現在2020年10月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年10月10日現在2020年10月12日現在1口当たり純資産額4.9977円6.4116円(1万口当たり純資産額)(49,977円)(64,116円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額アクシーズ5003,375.001,687,500ヒノキヤグループ22,0001,984.0043,648,000ミライト・ホールディングス20,0001,620.0032,400,000ビーアールホールディングス27,200769.0020,916,800シード平和120,200760.0091,352,000佐藤渡辺2,1002,072.004,351,200ピーエス三菱112,600613.0069,023,800住友林業44,8001,698.0076,070,400日本工営16,2002,781.0045,052,200高田工業所81,200769.0062,442,800アイティメディア33,2002,940.0097,608,000ケアネット28,0003,595.00100,660,000タケエイ116,2001,060.00123,172,000ビーネックスグループ10,2001,209.0012,331,800寿スピリッツ20,0005,310.00106,200,000六甲バター14,1001,763.0024,858,300S Foods56,2002,880.00161,856,000ドーン4,8002,069.009,931,200システナ23,8001,853.0044,101,400NJS40,0001,904.0076,160,000ディップ26,2002,263.0059,290,600SBSホールディングス30,2002,310.0069,762,000総医研ホールディングス100,0001,012.00101,200,000新日本科学63,800751.0047,913,800ぐるなび78,200808.0063,185,600エスプール33,600803.0026,980,800手間いらず18,3006,120.00111,996,000オリエンタルコンサルタンツHD39,4002,181.0085,931,400アイケイ94,2001,107.00104,279,400トーメンデバイス24,2004,125.0099,825,000ナフコ72,9002,378.00173,356,200エスビー食品3,9004,605.0017,959,500太陽化学117,7001,817.00213,860,900ファーマフーズ124,2001,951.00242,314,200STIフードHD7,2002,861.0020,599,200アルペン50,2002,113.00106,072,600アルコニックス72,0001,538.00110,736,000マツモトキヨシHLDGS12,0004,135.0049,620,000ZOZO26,2003,150.0082,530,000オーシャンシステム9,4001,241.0011,665,400物語コーポレーション2,00011,220.0022,440,000ココカラファイン4006,970.002,788,000富士紡ホールディングス55,4003,625.00200,825,000富士山マガジン1001,112.00111,200ミサワ37,400758.0028,349,200プレサンスコーポレーション71,6001,452.00103,963,200オープンハウス106,2003,845.00408,339,000シップヘルスケアHD11,6005,390.0062,524,000大木ヘルスケアHLDGS19,0001,419.0026,961,000ケー・エフ・シー154,6002,365.00365,629,000サンコーテクノ13,700918.0012,576,600ケイアイスター不動産26,6002,774.0073,788,400ジェイ・エス・ビー2,9003,030.008,787,000GA TECHNOLOGIES19,8009,970.00197,406,000日東製網26,6001,505.0040,033,000スタジオアタオ127,200494.0062,836,800セーレン66,2001,603.00106,118,600コーエーテクモHD21,8005,260.00114,668,000オークファン4,0001,740.006,960,000ガンホー・オンライン・エンター73,6002,184.00160,742,400システムリサーチ42,6001,912.0081,451,200インターネットイニシアティブ20,2005,250.00106,050,000ヴィンクス20,0001,308.0026,160,000GMOグローバルサインHD17,80010,860.00193,308,000ギガプライズ90,5001,795.00162,447,500メディカル・データ・ビジ45,6002,754.00125,582,400ネオジャパン13,9002,497.0034,708,300ダブルスタンダード66,0005,150.00339,900,000UBICOMホールディングス62,6003,105.00194,373,000ユーザベース50,8004,410.00224,028,000シェアリングテクノロジー70,000469.0032,830,000日通システム2,8003,000.008,400,000ラサ工業90,4002,186.00197,614,400神島化学17,600875.0015,400,000日本曹達39,8002,943.00117,131,400トクヤマ13,6002,524.0034,326,400GMOフィナンシャルゲート10,40021,290.00221,416,000日本情報クリエイト3006,080.001,824,000RAKUMO10,9003,725.0040,602,500イビデン26,2003,790.0099,298,000日本化学工業12,6002,327.0029,320,200田岡化学36,90012,100.00446,490,000本州化学27,2001,256.0034,163,200大阪有機化学16,2002,540.0041,148,000旭有機材67,0001,362.0091,254,000ウルトラファブリックスHD1,400886.001,240,400竹本容器86,9001,041.0090,462,900テイクアンドギヴニーズ35,900635.0022,796,500広栄化学15,2003,360.0051,072,000ビープラッツ23,2003,540.0082,128,000ラクスル68,6004,750.00325,850,000エーアイ37,2003,640.00135,408,000EDULAB24,7009,730.00240,331,000リックソフト46,0005,050.00232,300,000カオナビ46,2006,720.00310,464,000ミンカブ・ジ・インフォノイト71,0003,170.00225,070,000バルテス27,2003,270.0088,944,000ピー・ビーシステムズ1,2001,880.002,256,000ギフティ54,6003,535.00193,011,000第一工業製薬45,2003,995.00180,574,000マクアケ2,60010,780.0028,028,000ウィルズ129,6001,149.00148,910,400AI INSIDE5,40056,300.00304,020,000ビザスク72,8003,925.00285,740,000あすか製薬39,4001,455.0057,327,000HUグループHD22,6002,880.0065,088,000カルナバイオサイエンス52,4001,455.0076,242,000大幸薬品3002,128.00638,400シンバイオ製薬62,600414.0025,916,400太陽ホールディングス18,6005,440.00101,184,000サニックス133,700250.0033,425,000TDCソフト73,5001,062.0078,057,000日本パレットプール7,0004,685.0032,795,000構造計画研究所38,5002,545.0097,982,500エフアンドエム59,4001,421.0084,407,400電通国際情報S7,8006,750.0052,650,000JFEシステムズ47,6004,090.00194,684,000高砂香料11,0002,230.0024,530,000日本色材55,8001,413.0078,845,400ハーバー研究所2,4004,220.0010,128,000上村工業4,1006,880.0028,208,000JCU17,7003,400.0060,180,000北興化学135,200793.00107,213,600クミアイ化学27,3001,106.0030,193,800TOYO TIRE8,2001,713.0014,046,600AGC19,2003,105.0059,616,000ノ ザ ワ135,400678.0091,801,200ジオスター75,200341.0025,643,200ヤマックス16,000507.008,112,000ベルテクスコーポレーション18,3001,735.0031,750,500日本製鉄50,2001,081.0054,266,200合同製鐵42,2001,989.0083,935,800東京鐵鋼133,0001,731.00230,223,000日本冶金工41,2001,569.0064,642,800栗本鉄工所62,6001,852.00115,935,200日本製鋼所90,0002,042.00183,780,000メタルアート24,1001,100.0026,510,000日本精線34,8003,280.00114,144,000大紀アルミニウム39,000547.0021,333,000住友鉱山10,2003,319.0033,853,800日本精鉱1,5002,355.003,532,500日本伸銅16,6001,369.0022,725,400古河電工22,2002,521.0055,966,200昭和電線HLDGS275,2001,200.00330,240,000シンポ95,7001,409.00134,841,300駒井ハルテック38,8001,527.0059,247,600サンコール39,600438.0017,344,800イハラサイエンス43,4001,710.0074,214,000タ ク マ50,6001,677.0084,856,200イトクロ26,2001,355.0035,501,000チャームケアコーポレーション98,6001,234.00121,672,400インパクトHD94,6003,960.00374,616,000IBJ94,600999.0094,505,400N・フィールド62,600740.0046,324,000バリューHR15,8001,864.0029,451,200M&Aキャピタルパートナー9,6005,390.0051,744,000シンメンテホールディングス8,200963.007,896,600レアジョブ36,6002,317.0084,802,200ツ ガ ミ78,0001,292.00100,776,000FUJI37,4002,109.0078,876,600ソデイツク62,600754.0047,200,400NITTOKU6,8003,470.0023,596,000和井田製作所58,900914.0053,834,600ベルシステム24HLDGS40,2001,690.0067,938,000豊田自動織機4,0006,850.0027,400,000ヒラノテクシード17,3001,409.0024,375,700やまびこ49,6001,346.0066,761,600野村マイクロ・サイエンス82,6002,118.00174,946,800エヌ・ピー・シー100399.0039,900前田製作所101,600493.0050,088,800カ ワ タ112,000891.0099,792,000神鋼環境ソリューション45,1002,135.0096,288,500タクミナ75,8001,221.0092,551,800オルガノ32,6005,690.00185,494,000木村化工機94,000427.0040,138,000レイズネクスト144,8001,309.00189,543,200昭和真空99,4001,392.00138,364,800竹内製作所36,5002,323.0084,789,500日 立19,6003,592.0070,403,200富士電機51,2003,270.00167,424,000三相電機49,6001,105.0054,808,000アイモバイル74,8001,508.00112,798,400MS-Japan41,800845.0035,321,000グレイステクノロジー34,8006,190.00215,412,000インターネットインフィニティー83,200660.0054,912,000ウェルビー85,8001,843.00158,129,400ミダック41,0002,803.00114,923,000日本電産21,80010,175.00221,815,000SEMITEC20,0003,745.0074,900,000寺崎電気産業83,4001,024.0085,401,600アドテックプラズマテクノ11,2001,346.0015,075,200ルネサスエレクトロニクス187,600842.00157,959,200ワコム172,300671.00115,613,300アンリツ29,6002,554.0075,598,400T D K8,60012,030.00103,458,000ヨコオ22,6002,630.0059,438,000スミダコーポレーション26,200818.0021,431,600大井電気9,7002,793.0027,092,100日本電子材料124,2002,058.00255,603,600フェローテックHLDGS116,2001,050.00122,010,000澤藤電機17,8001,810.0032,218,000アバールデータ94,6003,480.00329,208,000新光電気工業54,6002,019.00110,237,400北陸電気工業30,900954.0029,478,600日本タングステン33,0001,768.0058,344,000マネジメントソリューションズ119,2001,663.00198,229,600ポート64,500763.0049,213,500コプロ・ホールディングス76,2003,440.00262,128,000日本ホスピスHLDGS10,6001,992.0021,115,200アンビスホールディングス7,1003,060.0021,726,000名南M&A2,4008,250.0019,800,000KIDS SMILE HLDGS9,4002,004.0018,837,600MACBEE PLANET2,2004,025.008,855,000日本車輌43,7002,711.00118,470,700Casa14,0001,258.0017,612,000ユタカ技研31,6001,429.0045,156,400アイシン精機26,2003,340.0087,508,000八千代工業35,200449.0015,804,800IJTT146,200470.0068,714,000アイペットHLDGS107,6002,200.00236,720,000グッドパッチ45,4003,080.00139,832,000KIYOラーニング35,70011,400.00406,980,000南 陽44,3001,740.0077,082,000良品計画6,0002,058.0012,348,000セフテック4,6009,000.0041,400,000G-7ホールディングス21,9002,548.0055,801,200コーナン商事48,2003,775.00181,955,000ネットワンシステムズ41,8005,010.00209,418,000西松屋チェーン47,6001,551.0073,827,600ダイトロン30,4001,535.0046,664,000ハンズマン3,7001,990.007,363,000コパ・コーポレーション10,0006,900.0069,000,000アースインフィニティ1,3001,970.002,561,000ジーエルサイエンス20,1003,170.0063,717,000朝日インテック8,1003,485.0028,228,500スノーピーク68,2001,967.00134,149,400ニホンフラッシュ68,0001,344.0091,392,000フルヤ金属52,4006,330.00331,692,000SHOEI26,8003,205.0085,894,000スターツ出版18,2002,699.0049,121,800トッパン・フォームズ33,6001,011.0033,969,600フジシールインターナショナル75,6002,068.00156,340,800南海プライウッド6,9005,120.0035,328,000NISSHA34,6001,316.0045,533,600藤森工業7,2004,305.0030,996,000ウェーブロックHLDGS9,600742.007,123,200ジェイ エス ピー17,4001,669.0029,040,600ニ チ ハ12,0003,200.0038,400,000日本ユニシス18,2003,490.0063,518,000GSIクレオス23,0001,841.0042,343,000OLYMPICグループ30,6001,157.0035,404,200ジャフコ グループ20,2004,515.0091,203,000富士急行6,4004,205.0026,912,000サカイ引越センター16,4005,150.0084,460,000遠州トラック1,0003,205.003,205,000パスコ60,6001,431.0086,718,600バリュエンスHLDGS8,4002,966.0024,914,400コーア商事HLDGS26,6002,730.0072,618,000渋沢倉庫9,8002,360.0023,128,000ワイヤレスゲート239,200773.00184,901,600ゼンリン7,0001,213.008,491,000燦ホールディングス117,5001,259.00147,932,500三協フロンテア38,3003,840.00147,072,000ビジネスB太田昭和36,5001,530.0055,845,000クレオ21,4001,273.0027,242,200ユニマット リタイアメント62,6001,030.0064,478,000トランス・コスモス19,6002,778.0054,448,800コナミホールディングス21,6004,525.0097,740,000アークランドサカモト42,4002,234.0094,721,600CBグループマネジメント18,6002,762.0051,373,200日本KFCホールディング5,9002,651.0015,640,900イノテック40,0001,033.0041,320,000UEX61,300357.0021,884,100ベルーナ28,600960.0027,456,000合計24,677,180,100e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/12/23 9:08