ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,426,684 | 35,644,284 |
| 親投資信託受益証券 | 5,212,612,339 | 3,738,553,955 |
| 未収入金 | 1,490,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 5,266,529,023 | 3,775,198,239 |
| 資産の部合計 | 5,266,529,023 | 3,775,198,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,626,916 | 1,106,512 |
| 未払委託者報酬 | 46,856,418 | 31,868,807 |
| その他未払費用 | 165,472 | 110,708 |
| 流動負債計 | 48,648,806 | 33,086,027 |
| 負債の部合計 | 48,648,806 | 33,086,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,417,026,985 | 805,923,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,800,853,232 | 2,936,189,192 |
| （分配準備積立金） | 834,327,450 | 581,998,719 |
| 元本等合計 | 5,217,880,217 | 3,742,112,212 |
| 純資産の部合計 | 5,217,880,217 | 3,742,112,212 |
| 負債・純資産合計 | 5,266,529,023 | 3,775,198,239 |
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