ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,397,018 | 52,426,684 |
| 親投資信託受益証券 | 16,220,981,984 | 5,212,612,339 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 1,490,000 |
| 流動資産計 | 16,538,379,002 | 5,266,529,023 |
| 資産の部合計 | 16,538,379,002 | 5,266,529,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,922,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,093,971 | 1,626,916 |
| 未払委託者報酬 | 146,707,530 | 46,856,418 |
| その他未払費用 | 510,297 | 165,472 |
| 流動負債計 | 248,234,698 | 48,648,806 |
| 負債の部合計 | 248,234,698 | 48,648,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,607,240,557 | 1,417,026,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,682,903,747 | 3,800,853,232 |
| （分配準備積立金） | 2,901,082,602 | 834,327,450 |
| 元本等合計 | 16,290,144,304 | 5,217,880,217 |
| 純資産の部合計 | 16,290,144,304 | 5,217,880,217 |
| 負債・純資産合計 | 16,538,379,002 | 5,266,529,023 |
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