ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,644,284 | 24,102,118 |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,553,955 | 2,168,331,508 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,775,198,239 | 2,192,433,626 |
| 資産の部合計 | 3,775,198,239 | 2,192,433,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,106,512 | 732,926 |
| 未払委託者報酬 | 31,868,807 | 21,109,500 |
| その他未払費用 | 110,708 | 73,218 |
| 流動負債計 | 33,086,027 | 21,915,644 |
| 負債の部合計 | 33,086,027 | 21,915,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,923,020 | 438,460,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,189,192 | 1,732,057,706 |
| （分配準備積立金） | 581,998,719 | 336,891,452 |
| 元本等合計 | 3,742,112,212 | 2,170,517,982 |
| 純資産の部合計 | 3,742,112,212 | 2,170,517,982 |
| 負債・純資産合計 | 3,775,198,239 | 2,192,433,626 |
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