ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日 | 自 2020年10月13日 至 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 151 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 1,051,101,616 | 340,027,553 |
| 営業収益合計 | 1,051,101,767 | 340,027,560 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,838 | 4,382 |
| 受託者報酬 | 3,139,905 | 1,805,839 |
| 委託者報酬 | 90,431,867 | 52,010,231 |
| その他費用 | 314,029 | 180,434 |
| 営業費用合計 | 93,897,639 | 54,000,886 |
| 全事業営業利益 | 957,204,128 | 286,026,674 |
| 当期経常利益 | 957,204,128 | 286,026,674 |
| 四半期純利益 | 957,204,128 | 286,026,674 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 373,877,756 | 167,460,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,189,192 | 1,732,057,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,383,894,998 | 1,195,673,764 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,383,894,998 | 1,195,673,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,831,885,410 | 2,518,371,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,831,885,410 | 2,518,371,060 |
| 分配金 | － | － |
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