ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,429,037 | 17,406,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,355,077 | 2,335,417,812 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,835,784,114 | 2,352,824,166 |
| 資産の部合計 | 1,835,784,114 | 2,352,824,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 426,982 | 517,707 |
| 未払委託者報酬 | 12,298,349 | 14,911,359 |
| その他未払費用 | 42,611 | 51,676 |
| 流動負債計 | 12,767,942 | 15,480,742 |
| 負債の部合計 | 12,767,942 | 15,480,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,261,659 | 356,973,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,486,754,513 | 1,980,369,597 |
| （分配準備積立金） | 263,024,986 | 212,676,605 |
| 元本等合計 | 1,823,016,172 | 2,337,343,424 |
| 純資産の部合計 | 1,823,016,172 | 2,337,343,424 |
| 負債・純資産合計 | 1,835,784,114 | 2,352,824,166 |
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