ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年4月13日: 1億3588万
2015年4月10日 +999.99%: 34億2611万
2016年4月13日 -5.08%: 32億5217万
2017年4月11日 -63.04%: 12億192万
2018年4月10日 +231.33%: 39億8239万
2019年4月10日 -64.85%: 13億9972万
2020年4月10日 -81.61%: 2億5743万
2021年4月12日 +28.88%: 3億3178万
2022年4月11日 -7.98%: 3億531万
2023年4月11日 -9.44%: 2億7650万
2024年4月10日 -23.08%: 2億1267万
2025年4月10日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年10月11日至2025年4月10日	当中間計算期間自2025年10月11日至2026年4月10日
営業収益
	受取利息	17,747	30,518
	有価証券売買等損益	△59,011,804	362,528,422
	営業収益合計	△58,994,057	362,558,940
営業費用
	受託者報酬	505,198	500,288
	委託者報酬	14,550,944	14,409,787
	その他費用	50,443	49,946
	営業費用合計	15,106,585	14,960,021
営業利益又は営業損失(△)		△74,100,642	347,598,919
経常利益又は経常損失(△)		△74,100,642	347,598,919
中間純利益又は中間純損失(△)		△74,100,642	347,598,919
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,427,969	5,604,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,682,869,761	1,627,091,018
剰余金増加額又は欠損金減少額		169,675,597	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,675,597	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		557,278,671	251,889,111
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	557,278,671	251,889,111
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,218,738,076	1,717,196,208

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	2.9
第11計算期間	54.4
第12計算期間	3.3
第13計算期間	△18.5
第14計算期間	26.1
第15計算期間	6.6
第16計算期間	△10.4
第17計算期間	22.3
第18計算期間	22.2
第19計算期間	22.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10計算期間2.9第11計算期間54.4第12計算期間3.3第13計算期間△18.5第14計算期間26.1第15計算期間6.6第16計算期間△10.4第17計算期間22.3第18計算期間22.2第19計算期間22.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,838,732,780	95.40
	内日本	3,838,732,780	95.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		185,146,982	4.60
純資産総額		4,023,879,762	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,838,732,78095.40内日本3,838,732,78095.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)185,146,9824.60純資産総額4,023,879,762100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/06/23 9:21

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/23 9:21

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,802,986,472	99.90
	内日本	1,802,986,472	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,797,060	0.10
純資産総額		1,804,783,532	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,802,986,47299.90内日本1,802,986,47299.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,797,0600.10純資産総額1,804,783,532100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2016年10月11日)	11,672,121,470	11,672,121,470	2.8300	2.8300
第11計算期間末 (2017年10月10日)	20,459,128,141	20,459,128,141	4.3703	4.3703
第12計算期間末 (2018年10月10日)	16,290,144,304	16,290,144,304	4.5160	4.5160
第13計算期間末 (2019年10月10日)	5,217,880,217	5,217,880,217	3.6823	3.6823
第14計算期間末 (2020年10月12日)	3,742,112,212	3,742,112,212	4.6433	4.6433
第15計算期間末 (2021年10月11日)	2,170,517,982	2,170,517,982	4.9503	4.9503
第16計算期間末 (2022年10月11日)	1,880,006,315	1,880,006,315	4.4338	4.4338
第17計算期間末 (2023年10月10日)	1,823,016,172	1,823,016,172	5.4214	5.4214
第18計算期間末 (2024年10月10日)	1,982,162,231	1,982,162,231	6.6228	6.6228
2025年3月末日	1,524,479,171	-	6.6136	-
4月末日	1,519,249,042	-	6.5966	-
5月末日	1,600,100,326	-	6.9481	-
6月末日	1,642,174,247	-	7.1354	-
7月末日	1,688,987,229	-	7.3392	-
8月末日	1,773,715,203	-	7.7116	-
9月末日	1,826,307,248	-	7.9434	-
第19計算期間末 (2025年10月10日)	1,857,005,525	1,857,005,525	8.0769	8.0769
10月末日	1,713,907,695	-	8.5871	-
11月末日	1,743,106,799	-	8.7438	-
12月末日	1,752,326,794	-	8.8089	-
2026年1月末日	1,858,333,987	-	9.3423	-
2月末日	2,055,159,293	-	10.4159	-
3月末日	1,804,783,532	-	9.1505	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2016年10月11日)11,672,121,47011,672,121,4702.83002.8300第11計算期間末 (2017年10月10日)20,459,128,14120,459,128,1414.37034.3703第12計算期間末 (2018年10月10日)16,290,144,30416,290,144,3044.51604.5160第13計算期間末 (2019年10月10日)5,217,880,2175,217,880,2173.68233.6823第14計算期間末 (2020年10月12日)3,742,112,2123,742,112,2124.64334.6433第15計算期間末 (2021年10月11日)2,170,517,9822,170,517,9824.95034.9503第16計算期間末 (2022年10月11日)1,880,006,3151,880,006,3154.43384.4338第17計算期間末 (2023年10月10日)1,823,016,1721,823,016,1725.42145.4214第18計算期間末 (2024年10月10日)1,982,162,2311,982,162,2316.62286.62282025年3月末日1,524,479,171-6.6136-4月末日1,519,249,042-6.5966-5月末日1,600,100,326-6.9481-6月末日1,642,174,247-7.1354-7月末日1,688,987,229-7.3392-8月末日1,773,715,203-7.7116-9月末日1,826,307,248-7.9434-第19計算期間末 (2025年10月10日)1,857,005,5251,857,005,5258.07698.076910月末日1,713,907,695-8.5871-11月末日1,743,106,799-8.7438-12月末日1,752,326,794-8.8089-2026年1月末日1,858,333,987-9.3423-2月末日2,055,159,293-10.4159-3月末日1,804,783,532-9.1505-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10計算期間	2,382,981,196	4,942,825,428
第11計算期間	6,886,870,156	6,329,934,437
第12計算期間	2,026,770,389	3,100,890,030
第13計算期間	551,364,436	2,741,578,008
第14計算期間	2,082,123,187	2,693,227,152
第15計算期間	318,580,301	686,043,045
第16計算期間	50,582,358	65,024,252
第17計算期間	95,939,108	183,695,831
第18計算期間	86,248,682	123,217,871
第19計算期間	30,324,412	99,702,375

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10計算期間2,382,981,1964,942,825,428第11計算期間6,886,870,1566,329,934,437第12計算期間2,026,770,3893,100,890,030第13計算期間551,364,4362,741,578,008第14計算期間2,082,123,1872,693,227,152第15計算期間318,580,301686,043,045第16計算期間50,582,35865,024,252第17計算期間95,939,108183,695,831第18計算期間86,248,682123,217,871第19計算期間30,324,41299,702,375

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/06/23 9:21