半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/11-2026/10/13)

【提出】

2026/06/23 9:21

【資料】

PDFをみる

【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	2.9
第11計算期間	54.4
第12計算期間	3.3
第13計算期間	△18.5
第14計算期間	26.1
第15計算期間	6.6
第16計算期間	△10.4
第17計算期間	22.3
第18計算期間	22.2
第19計算期間	22.0

(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,838,732,780	95.40
	内 日本	3,838,732,780	95.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		185,146,982	4.60
純資産総額		4,023,879,762	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績