半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

【提出】

2021/07/06 9:32

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	8.2
第6計算期間	12.2
第7計算期間	100.1
第8計算期間	26.9
第9計算期間	24.1
第10計算期間	2.9
第11計算期間	54.4
第12計算期間	3.3
第13計算期間	△18.5
第14計算期間	26.1
2020年10月13日～ 2021年4月12日	10.7

(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		18,130,502,200	91.28
	内 日本	18,130,502,200	91.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,732,685,524	8.72
純資産総額		19,863,187,724	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		988,780,000	4.98
	内 日本	988,780,000	4.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績