- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 20.2 |
| 第2計算期間 | △51.8 |
| 第3計算期間 | 31.0 |
| 第4計算期間 | △5.3 |
| 第5計算期間 | 8.2 |
| 第6計算期間 | 12.2 |
| 第7計算期間 | 100.1 |
| 第8計算期間 | 26.9 |
| 平成26年10月11日～ 平成27年4月10日 | 22.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 39,925,773,900 | 95.70 | |
| 内 日本 | 39,925,773,900 | 95.70 | |
| 投資証券 | 200,533,500 | 0.48 | |
| 内 日本 | 200,533,500 | 0.48 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,594,438,076 | 3.82 | |
| 純資産総額 | 41,720,745,476 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
