半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/10/10)

【提出】

2023/06/22 9:15

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	100.1
第8計算期間	26.9
第9計算期間	24.1
第10計算期間	2.9
第11計算期間	54.4
第12計算期間	3.3
第13計算期間	△18.5
第14計算期間	26.1
第15計算期間	6.6
第16計算期間	△10.4
2022年10月12日～ 2023年4月11日	1.1

(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,482,227,960	94.84
	内 日本	7,482,227,960	94.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		407,423,266	5.16
純資産総額		7,889,651,226	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績