半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年10月10日現在 | 当中間計算期間末 平成30年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 299,990,773 | 266,753,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,374,271,399 | 20,598,159,271 | |||
| 未収入金 | 82,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,756,262,172 | 20,864,912,654 | |||
| 資産合計 | 20,756,262,172 | 20,864,912,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 153,597,707 | 8,561,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,800,494 | 5,733,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,255,857 | 165,119,561 | |||
| その他未払費用 | 479,973 | 574,102 | |||
| 流動負債合計 | 297,134,031 | 179,988,132 | |||
| 負債合計 | 297,134,031 | 179,988,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,681,360,198 | ※1 4,529,529,225 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,777,767,943 | 16,155,395,297 | |||
| (分配準備積立金) | 5,605,848,856 | 3,982,390,382 | |||
| 元本等合計 | 20,459,128,141 | 20,684,924,522 | |||
| 純資産合計 | 20,459,128,141 | 20,684,924,522 | |||
| 負債純資産合計 | 20,756,262,172 | 20,864,912,654 | |||
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