半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,644,284 | 34,889,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,738,553,955 | 3,334,272,649 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,775,198,239 | 3,369,161,816 | |||
| 資産合計 | 3,775,198,239 | 3,369,161,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,106,512 | 1,072,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,868,807 | 30,900,731 | |||
| その他未払費用 | 110,708 | 107,216 | |||
| 流動負債合計 | 33,086,027 | 32,080,860 | |||
| 負債合計 | 33,086,027 | 32,080,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 805,923,020 | ※1 649,454,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,936,189,192 | 2,687,626,686 | |||
| (分配準備積立金) | 581,998,719 | 331,781,480 | |||
| 元本等合計 | 3,742,112,212 | 3,337,080,956 | |||
| 純資産合計 | 3,742,112,212 | 3,337,080,956 | |||
| 負債純資産合計 | 3,775,198,239 | 3,369,161,816 | |||
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