三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月13日-平成21年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,644,942,189 | 5,431,934,213 |
| 投資信託受益証券 | 183,702,096,728 | 177,819,751,410 |
| 未収利息 | 4,639 | 11,905 |
| 流動資産合計 | 189,347,043,556 | 183,251,697,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 189,347,043,556 | 183,251,697,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,354,044,893 | 1,238,554,629 |
| 未払解約金 | 452,551,278 | 833,095,712 |
| 未払受託者報酬 | 4,515,316 | 5,339,789 |
| 未払委託者報酬 | 115,742,598 | 136,876,546 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 1,926,952,960 | 2,213,965,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,926,952,960 | 2,213,965,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,808,978,600 | 247,710,925,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,388,888,004 | -66,673,193,942 |
| 元本等合計 | 187,420,090,596 | 181,037,731,977 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 187,420,090,596 | 181,037,731,977 |
| 負債純資産合計 | 189,347,043,556 | 183,251,697,528 |
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