三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月11日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,431,934,213 | 3,121,488,714 |
| 投資信託受益証券 | 177,819,751,410 | 150,483,866,551 |
| 未収入金 | － | 2,500,000,000 |
| 未収利息 | 11,905 | 4,276 |
| 流動資産合計 | 183,251,697,528 | 156,105,359,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 183,251,697,528 | 156,105,359,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,238,554,629 | 1,078,112,076 |
| 未払解約金 | 833,095,712 | 552,382,291 |
| 未払受託者報酬 | 5,339,789 | 3,748,006 |
| 未払委託者報酬 | 136,876,546 | 96,073,888 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 2,213,965,551 | 1,730,415,136 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,213,965,551 | 1,730,415,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,710,925,919 | 215,622,415,304 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,673,193,942 | -61,247,470,899 |
| 元本等合計 | 181,037,731,977 | 154,374,944,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 181,037,731,977 | 154,374,944,405 |
| 負債純資産合計 | 183,251,697,528 | 156,105,359,541 |
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