三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月13日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,121,488,714 | 4,755,083,492 |
| 投資信託受益証券 | 150,483,866,551 | 108,976,376,050 |
| 未収入金 | 2,500,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,276 | 6,513 |
| 流動資産合計 | 156,105,359,541 | 113,731,466,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 156,105,359,541 | 113,731,466,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,078,112,076 | 852,001,394 |
| 未払解約金 | 552,382,291 | 629,350,338 |
| 未払受託者報酬 | 3,748,006 | 3,199,986 |
| 未払委託者報酬 | 96,073,888 | 82,026,290 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 1,730,415,136 | 1,566,676,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,730,415,136 | 1,566,676,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,622,415,304 | 170,400,278,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,247,470,899 | -58,235,489,737 |
| 元本等合計 | 154,374,944,405 | 112,164,789,172 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,374,944,405 | 112,164,789,172 |
| 負債純資産合計 | 156,105,359,541 | 113,731,466,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
