三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月14日-平成23年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 595,819 |
| コール・ローン | 4,755,083,492 | 1,874,635,337 |
| 投資信託受益証券 | 108,976,376,050 | 81,430,671,387 |
| 未収入金 | － | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 6,513 | 2,567 |
| 流動資産合計 | 113,731,466,055 | 85,305,905,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 113,731,466,055 | 85,305,905,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 852,001,394 | 664,605,563 |
| 未払解約金 | 629,350,338 | 589,903,037 |
| 未払受託者報酬 | 3,199,986 | 2,084,461 |
| 未払委託者報酬 | 82,026,290 | 53,431,634 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 1,566,676,883 | 1,310,123,570 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,566,676,883 | 1,310,123,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,400,278,909 | 132,921,112,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,235,489,737 | -48,925,331,084 |
| 元本等合計 | 112,164,789,172 | 83,995,781,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 112,164,789,172 | 83,995,781,540 |
| 負債純資産合計 | 113,731,466,055 | 85,305,905,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
