三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 595,819 | 459,764 |
| コール・ローン | 1,874,635,337 | 2,094,352,438 |
| 投資信託受益証券 | 81,430,671,387 | 62,912,753,723 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 2,567 | 2,868 |
| 流動資産合計 | 85,305,905,110 | 67,007,568,793 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,305,905,110 | 67,007,568,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 664,605,563 | 554,653,764 |
| 未払解約金 | 589,903,037 | 310,296,835 |
| 未払受託者報酬 | 2,084,461 | 1,822,092 |
| 未払委託者報酬 | 53,431,634 | 46,706,233 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 1,310,123,570 | 913,577,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,310,123,570 | 913,577,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,921,112,624 | 110,930,752,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,925,331,084 | -44,836,761,857 |
| 元本等合計 | 83,995,781,540 | 66,093,990,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,995,781,540 | 66,093,990,994 |
| 負債純資産合計 | 85,305,905,110 | 67,007,568,793 |
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