有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 459,764 | 740,023 |
コール・ローン | 2,094,352,438 | 2,111,121,315 |
投資信託受益証券 | 62,912,753,723 | 45,684,944,017 |
未収入金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
未収利息 | 2,868 | 2,891 |
流動資産合計 | 67,007,568,793 | 49,796,808,246 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 67,007,568,793 | 49,796,808,246 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 554,653,764 | 119,863,569 |
未払解約金 | 310,296,835 | 629,357,533 |
未払受託者報酬 | 1,822,092 | 1,239,339 |
未払委託者報酬 | 46,706,233 | 31,768,322 |
その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
流動負債合計 | 913,577,799 | 782,327,638 |
固定負債 | | |
負債合計 | 913,577,799 | 782,327,638 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 110,930,752,851 | 79,909,046,378 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -44,836,761,857 | -30,894,565,770 |
元本等合計 | 66,093,990,994 | 49,014,480,608 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 66,093,990,994 | 49,014,480,608 |
負債純資産合計 | 67,007,568,793 | 49,796,808,246 |