三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月13日-平成24年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 740,023 | 469,722 |
| コール・ローン | 2,111,121,315 | 2,150,850,618 |
| 投資信託受益証券 | 45,684,944,017 | 36,582,462,413 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,891 | 2,946 |
| 流動資産合計 | 49,796,808,246 | 38,733,785,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,796,808,246 | 38,733,785,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,863,569 | 98,072,948 |
| 未払解約金 | 629,357,533 | 185,446,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,339 | 1,011,812 |
| 未払委託者報酬 | 31,768,322 | 25,936,113 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 782,327,638 | 310,566,726 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 782,327,638 | 310,566,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,909,046,378 | 65,381,965,405 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,894,565,770 | -26,958,746,432 |
| 元本等合計 | 49,014,480,608 | 38,423,218,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 49,014,480,608 | 38,423,218,973 |
| 負債純資産合計 | 49,796,808,246 | 38,733,785,699 |
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