三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月13日-平成25年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 469,722 | 180,496 |
| コール・ローン | 2,150,850,618 | 2,422,953,354 |
| 投資信託受益証券 | 36,582,462,413 | 38,346,887,692 |
| 未収利息 | 2,946 | 3,319 |
| 流動資産合計 | 38,733,785,699 | 40,770,024,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,733,785,699 | 40,770,024,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,072,948 | 83,813,373 |
| 未払解約金 | 185,446,978 | 196,628,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,812 | 970,210 |
| 未払委託者報酬 | 25,936,113 | 24,869,702 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 310,566,726 | 306,380,364 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 310,566,726 | 306,380,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,381,965,405 | 55,875,582,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,958,746,432 | -15,411,937,833 |
| 元本等合計 | 38,423,218,973 | 40,463,644,497 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,423,218,973 | 40,463,644,497 |
| 負債純資産合計 | 38,733,785,699 | 40,770,024,861 |
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