三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月13日-平成25年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 180,496 | 266,458 |
| コール・ローン | 2,422,953,354 | 1,939,387,170 |
| 投資信託受益証券 | 38,346,887,692 | 32,813,906,883 |
| 未収利息 | 3,319 | 1,594 |
| 流動資産合計 | 40,770,024,861 | 34,753,562,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,770,024,861 | 34,753,562,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,813,373 | 73,213,633 |
| 未払解約金 | 196,628,204 | 78,686,096 |
| 未払受託者報酬 | 970,210 | 919,543 |
| 未払委託者報酬 | 24,869,702 | 23,570,957 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 306,380,364 | 176,489,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 306,380,364 | 176,489,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,875,582,330 | 48,809,089,198 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,411,937,833 | -14,232,016,197 |
| 元本等合計 | 40,463,644,497 | 34,577,073,001 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,463,644,497 | 34,577,073,001 |
| 負債純資産合計 | 40,770,024,861 | 34,753,562,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
