三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月12日 | 2014年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 266,458 | 143,949 |
| コール・ローン | 1,939,387,170 | 2,094,593,806 |
| 投資信託受益証券 | 32,813,906,883 | 29,975,885,828 |
| 未収利息 | 1,594 | 1,721 |
| 流動資産計 | 34,753,562,105 | 32,070,625,304 |
| 資産の部合計 | 34,753,562,105 | 32,070,625,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,213,633 | 64,605,299 |
| 未払解約金 | 78,686,096 | 89,381,662 |
| 未払受託者報酬 | 919,543 | 772,586 |
| 未払委託者報酬 | 23,570,957 | 19,803,974 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債計 | 176,489,104 | 174,662,396 |
| 負債の部合計 | 176,489,104 | 174,662,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,809,089,198 | 43,070,199,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,232,016,197 | -11,174,236,724 |
| 元本等合計 | 34,577,073,001 | 31,895,962,908 |
| 純資産の部合計 | 34,577,073,001 | 31,895,962,908 |
| 負債・純資産合計 | 34,753,562,105 | 32,070,625,304 |
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