三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 143,949 | 322,867 |
| コール・ローン | 2,094,593,806 | 679,194,462 |
| 投資信託受益証券 | 29,975,885,828 | 29,491,647,106 |
| 未収利息 | 1,721 | 372 |
| 流動資産計 | 32,070,625,304 | 30,171,164,807 |
| 資産の部合計 | 32,070,625,304 | 30,171,164,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,605,299 | 57,880,190 |
| 未払解約金 | 89,381,662 | 140,434,238 |
| 未払受託者報酬 | 772,586 | 824,523 |
| 未払委託者報酬 | 19,803,974 | 21,135,202 |
| その他未払費用 | 98,875 | 101,700 |
| 流動負債計 | 174,662,396 | 220,375,853 |
| 負債の部合計 | 174,662,396 | 220,375,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,070,199,632 | 38,586,793,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,174,236,724 | -8,636,004,977 |
| 元本等合計 | 31,895,962,908 | 29,950,788,954 |
| 純資産の部合計 | 31,895,962,908 | 29,950,788,954 |
| 負債・純資産合計 | 32,070,625,304 | 30,171,164,807 |
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