			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

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#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	19,555,047,617	20,023,801,534

(2)損益及び剰余金計算書

2015/06/12 10:49

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	3,771,817,639	2,973,480,856

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月7日および平成27年2月9日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	9,031,426,857	7,726,662,660

(2)損益及び剰余金計算書

2015/06/12 10:49

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	609,369,376	288,825,828

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月7日および平成27年2月9日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/12 10:49