		(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金	47,693	61,327
賞与引当金	253,750	926,263
その他の流動負債	-	8
流動負債計	4,438,695	6,926,944

2015/06/12 10:49

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	44,424,168	50,735,110

(2)損益及び剰余金計算書

2015/06/12 10:49

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	76,548,999	148,513,343

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月7日および平成27年2月9日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/12 10:49

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	144,793,296	121,153,325

(2)損益及び剰余金計算書

2015/06/12 10:49

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,214,623	959,752

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月7日および平成27年2月9日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/12 10:49