負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/06/12 10:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		19,502,438,703	19,964,193,460
負債純資産合計		19,555,047,617	20,023,801,534

(2)損益及び剰余金計算書

2015/06/12 10:49

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		21,313,485,081	21,718,579,675
負債純資産合計		24,888,457,832	24,990,328,329

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月7日および平成27年2月9日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/12 10:49

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		8,880,235,003	7,599,688,042
負債純資産合計		9,031,426,857	7,726,662,660

(2)損益及び剰余金計算書

2015/06/12 10:49

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		14,199,757,768	12,550,449,518
負債純資産合計		14,408,561,704	12,727,964,538

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月7日および平成27年2月9日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/12 10:49