流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/12/10 9:37

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		20,023,801,534	17,904,360,639

(2)損益及び剰余金計算書

2015/12/10 9:37

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		288,825,828	563,280,000

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年2月9日および平成27年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/10 9:37

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		7,726,662,660	6,227,517,907

(2)損益及び剰余金計算書

2015/12/10 9:37