流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2015/12/10 9:37

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		50,735,110	36,049,498

(2)損益及び剰余金計算書

2015/12/10 9:37

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		959,752	20,981,835

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年2月9日および平成27年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/10 9:37

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		121,153,325	87,383,955

(2)損益及び剰余金計算書

2015/12/10 9:37