負債純資産

有報情報

#1 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		19,964,193,460	17,860,845,830
負債純資産合計		20,023,801,534	17,904,360,639

(2)損益及び剰余金計算書

2015/12/10 9:37

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		12,550,449,518	10,036,582,872
負債純資産合計		12,727,964,538	10,066,558,469

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年2月9日および平成27年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/10 9:37

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		7,599,688,042	6,135,634,669
負債純資産合計		7,726,662,660	6,227,517,907

(2)損益及び剰余金計算書

2015/12/10 9:37