当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定21期自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月13日	特定22期自 平成29年 3月14日至 平成29年 9月12日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,997,732	17,946,659
分配金	240,943,122	219,259,656

2017/12/07 9:22

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,424,600	12,667,471
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,424,600	12,667,471
分配金	※2	147,487,528	127,284,243

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/07 9:22

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		189,358,340	416,986,848
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		189,358,340	416,986,848
分配金	※2	148,426,568	143,822,908

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/07 9:22