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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

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【提出】: 2017/12/07 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自平成28年 9月13日至平成29年 3月13日	特定22期自平成29年 3月14日至平成29年 9月12日
営業収益
受取配当金	292,894,934	272,932,780
受取利息	26	28
有価証券売買等損益	975,925,398	350,997,995
営業収益合計	1,268,820,358	623,930,803
営業費用
支払利息	266,735	247,951
受託者報酬	3,026,009	2,844,539
委託者報酬	77,566,700	72,914,852
その他費用	758,992	665,847
営業費用合計	81,618,436	76,673,189
営業利益又は営業損失(△)	1,187,201,922	547,257,614
経常利益又は経常損失(△)	1,187,201,922	547,257,614
当期純利益又は当期純損失(△)	1,187,201,922	547,257,614
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,567,196	585,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,054,871,865	△7,461,124,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	686,053,326	739,602,971
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	686,053,326	739,602,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,997,732	17,946,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,997,732	17,946,659
分配金	240,943,122	219,259,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,461,124,667	△6,412,055,922

開示資料

決算

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