有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/13-2025/09/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定37期自 2024年 9月13日至 2025年 3月12日	特定38期自 2025年 3月13日至 2025年 9月12日
営業収益
受取配当金	167,366,553	176,073,540
受取利息	492,622	802,076
有価証券売買等損益	45,509,238	297,187,050
営業収益合計	213,368,413	474,062,666
営業費用
受託者報酬	1,515,793	1,477,590
委託者報酬	38,855,990	37,876,608
その他費用	227,286	221,554
営業費用合計	40,599,069	39,575,752
営業利益又は営業損失(△)	172,769,344	434,486,914
経常利益又は経常損失(△)	172,769,344	434,486,914
当期純利益又は当期純損失(△)	172,769,344	434,486,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	617,870	1,031,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,974,780,697	△2,827,438,929
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,920,401	82,435,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,920,401	82,435,815
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,958,439	17,775,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,958,439	17,775,849
分配金	106,771,668	104,300,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,827,438,929	△2,433,624,097