有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定32期自 2022年 3月15日至 2022年 9月12日	特定33期自 2022年 9月13日至 2023年 3月13日
営業収益
受取配当金	128,992,307	140,786,721
受取利息	2,950	175,288
有価証券売買等損益	828,292,088	△585,821,338
営業収益合計	957,287,345	△444,859,329
営業費用
支払利息	78,106	114,510
受託者報酬	1,677,237	1,552,229
委託者報酬	42,994,441	39,789,638
その他費用	595,462	560,737
営業費用合計	45,345,246	42,017,114
営業利益又は営業損失(△)	911,942,099	△486,876,443
経常利益又は経常損失(△)	911,942,099	△486,876,443
当期純利益又は当期純損失(△)	911,942,099	△486,876,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,681,749	△470,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,801,304,802	△3,696,719,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,989,249	157,524,384
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,989,249	157,524,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,635,196	12,992,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,635,196	12,992,121
分配金	129,029,542	121,019,337
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,696,719,941	△4,159,613,147