有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成29年 9月13日至平成30年 3月12日	特定24期自平成30年 3月13日至平成30年 9月12日
営業収益
受取配当金	261,190,851	230,176,419
受取利息	28	25
有価証券売買等損益	△607,216,317	△574,657,434
営業収益合計	△346,025,438	△344,480,990
営業費用
支払利息	234,114	151,705
受託者報酬	2,601,166	2,354,384
委託者報酬	66,676,463	60,350,658
その他費用	669,157	754,001
営業費用合計	70,180,900	63,610,748
営業利益又は営業損失(△)	△416,206,338	△408,091,738
経常利益又は経常損失(△)	△416,206,338	△408,091,738
当期純利益又は当期純損失(△)	△416,206,338	△408,091,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,219,447	△2,354,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,412,055,922	△6,562,353,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,097,166	385,951,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,097,166	385,951,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,367,653	17,995,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,367,653	17,995,095
分配金	199,601,253	188,393,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,562,353,447	△6,788,528,896