有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成26年 3月13日至平成26年 9月12日	特定17期自平成26年 9月13日至平成27年 3月12日
営業収益
受取配当金	610,185,535	537,361,913
受取利息	135,321	73,421
有価証券売買等損益	1,315,761,278	936,755,664
営業収益合計	1,926,082,134	1,474,190,998
営業費用
受託者報酬	5,026,463	4,703,161
委託者報酬	128,844,879	120,557,533
その他費用	610,200	610,200
営業費用合計	134,481,542	125,870,894
営業利益又は営業損失(△)	1,791,600,592	1,348,320,104
経常利益又は経常損失(△)	1,791,600,592	1,348,320,104
当期純利益又は当期純損失(△)	1,791,600,592	1,348,320,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,845,613	37,631,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,174,236,724	△8,636,004,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,158,571,915	928,119,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,158,571,915	928,119,187
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,623,621	44,894,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,623,621	44,894,727
分配金	365,471,526	322,158,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,636,004,977	△6,764,250,095