有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/13-2025/03/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定36期自 2024年 3月13日至 2024年 9月12日	特定37期自 2024年 9月13日至 2025年 3月12日
営業収益
受取配当金	190,242,261	167,366,553
受取利息	174,871	492,622
有価証券売買等損益	△89,296,431	45,509,238
営業収益合計	101,120,701	213,368,413
営業費用
支払利息	1,845	-
受託者報酬	1,603,829	1,515,793
委託者報酬	41,112,737	38,855,990
その他費用	241,845	227,286
営業費用合計	42,960,256	40,599,069
営業利益又は営業損失(△)	58,160,445	172,769,344
経常利益又は経常損失(△)	58,160,445	172,769,344
当期純利益又は当期純損失(△)	58,160,445	172,769,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,564,780	617,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,014,544,445	△2,974,780,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,997,908	90,920,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,997,908	90,920,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,480,725	8,958,439
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,480,725	8,958,439
分配金	110,478,660	106,771,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,974,780,697	△2,827,438,929