有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日	特定19期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日
営業収益
受取配当金	421,629,666	363,364,388
受取利息	69,929	51,576
有価証券売買等損益	△1,086,830,645	△1,165,711,121
営業収益合計	△665,131,050	△802,295,157
営業費用
受託者報酬	4,288,872	3,645,583
委託者報酬	109,937,977	93,448,605
その他費用	610,200	610,200
営業費用合計	114,837,049	97,704,388
営業利益又は営業損失(△)	△779,968,099	△899,999,545
経常利益又は経常損失(△)	△779,968,099	△899,999,545
当期純利益又は当期純損失(△)	△779,968,099	△899,999,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,195,474	859,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,764,250,095	△7,206,567,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	650,721,775	435,487,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	650,721,775	435,487,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,719,713	17,729,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,719,713	17,729,573
分配金	290,156,071	269,948,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,206,567,677	△7,959,617,655