有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自平成30年 3月13日至平成30年 9月12日	特定25期自平成30年 9月13日至平成31年 3月12日
営業収益
受取配当金	230,176,419	214,429,261
受取利息	25	23
有価証券売買等損益	△574,657,434	236,447,307
営業収益合計	△344,480,990	450,876,591
営業費用
支払利息	151,705	129,303
受託者報酬	2,354,384	2,162,784
委託者報酬	60,350,658	55,439,330
その他費用	754,001	743,944
営業費用合計	63,610,748	58,475,361
営業利益又は営業損失(△)	△408,091,738	392,401,230
経常利益又は経常損失(△)	△408,091,738	392,401,230
当期純利益又は当期純損失(△)	△408,091,738	392,401,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,354,012	1,910,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,562,353,447	△6,788,528,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,951,018	302,158,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,951,018	302,158,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,995,095	19,900,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,995,095	19,900,949
分配金	188,393,646	179,108,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,788,528,896	△6,294,888,403