有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自 2020年 9月15日至 2021年 3月12日	特定30期自 2021年 3月13日至 2021年 9月13日
営業収益
受取配当金	139,505,076	129,676,308
受取利息	25	4
有価証券売買等損益	251,783,025	150,235,309
営業収益合計	391,288,126	279,911,621
営業費用
支払利息	194,899	177,635
受託者報酬	1,848,964	1,842,236
委託者報酬	47,395,054	47,222,526
その他費用	615,834	634,342
営業費用合計	50,054,751	49,876,739
営業利益又は営業損失(△)	341,233,375	230,034,882
経常利益又は経常損失(△)	341,233,375	230,034,882
当期純利益又は当期純損失(△)	341,233,375	230,034,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△80,704	△175,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,719,799,421	△5,184,965,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,588,756	286,435,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,588,756	286,435,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,726,972	17,328,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,726,972	17,328,284
分配金	152,341,779	143,203,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,184,965,337	△4,828,851,224