有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2020年 3月13日至 2020年 9月14日	特定29期自 2020年 9月15日至 2021年 3月12日
営業収益
受取配当金	148,950,196	139,505,076
受取利息	26	25
有価証券売買等損益	370,503,203	251,783,025
営業収益合計	519,453,425	391,288,126
営業費用
支払利息	159,540	194,899
受託者報酬	1,958,525	1,848,964
委託者報酬	50,203,553	47,395,054
その他費用	705,652	615,834
営業費用合計	53,027,270	50,054,751
営業利益又は営業損失(△)	466,426,155	341,233,375
経常利益又は経常損失(△)	466,426,155	341,233,375
当期純利益又は当期純損失(△)	466,426,155	341,233,375
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,395,538	△80,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,194,095,003	△5,719,799,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,673,755	364,588,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,673,755	364,588,756
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,671,238	18,726,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,671,238	18,726,972
分配金	158,528,628	152,341,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,719,799,421	△5,184,965,337