有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自平成31年 3月13日至令和 1年 9月12日	特定27期自令和 1年 9月13日至令和 2年 3月12日
営業収益
受取配当金	203,988,953	192,817,963
受取利息	24	25
有価証券売買等損益	41,984,856	△410,901,368
営業収益合計	245,973,833	△218,083,380
営業費用
支払利息	144,101	160,621
受託者報酬	2,120,257	2,070,524
委託者報酬	54,349,281	53,074,452
その他費用	718,548	671,826
営業費用合計	57,332,187	55,977,423
営業利益又は営業損失(△)	188,641,646	△274,060,803
経常利益又は経常損失(△)	188,641,646	△274,060,803
当期純利益又は当期純損失(△)	188,641,646	△274,060,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	894,751	325,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,294,888,403	△6,053,408,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,222,608	313,570,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,222,608	313,570,454
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,173,600	15,152,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,173,600	15,152,315
分配金	172,316,245	164,717,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,053,408,745	△6,194,095,003