有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自平成30年 9月13日至平成31年 3月12日	特定26期自平成31年 3月13日至令和 1年 9月12日
営業収益
受取配当金	214,429,261	203,988,953
受取利息	23	24
有価証券売買等損益	236,447,307	41,984,856
営業収益合計	450,876,591	245,973,833
営業費用
支払利息	129,303	144,101
受託者報酬	2,162,784	2,120,257
委託者報酬	55,439,330	54,349,281
その他費用	743,944	718,548
営業費用合計	58,475,361	57,332,187
営業利益又は営業損失(△)	392,401,230	188,641,646
経常利益又は経常損失(△)	392,401,230	188,641,646
当期純利益又は当期純損失(△)	392,401,230	188,641,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,910,263	894,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,788,528,896	△6,294,888,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,158,488	258,222,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,158,488	258,222,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,900,949	32,173,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,900,949	32,173,600
分配金	179,108,013	172,316,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,294,888,403	△6,053,408,745