有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2019年 9月13日至 2020年 3月12日	特定28期自 2020年 3月13日至 2020年 9月14日
営業収益
受取配当金	192,817,963	148,950,196
受取利息	25	26
有価証券売買等損益	△410,901,368	370,503,203
営業収益合計	△218,083,380	519,453,425
営業費用
支払利息	160,621	159,540
受託者報酬	2,070,524	1,958,525
委託者報酬	53,074,452	50,203,553
その他費用	671,826	705,652
営業費用合計	55,977,423	53,027,270
営業利益又は営業損失(△)	△274,060,803	466,426,155
経常利益又は経常損失(△)	△274,060,803	466,426,155
当期純利益又は当期純損失(△)	△274,060,803	466,426,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	325,996	△1,395,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,053,408,745	△6,194,095,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,570,454	185,673,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,570,454	185,673,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,152,315	20,671,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,152,315	20,671,238
分配金	164,717,598	158,528,628
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,194,095,003	△5,719,799,421